На предприятии АО "Черниговец" завершился проект по внедрению функционала системы Галактика ERP "Оперативное управление денежными средствами предприятия".
Задачами проекта, поставленными руководством предприятия и компании ХК СДС, являлись:
- экспорт Реестра платежей в формате xml из БД предприятия в систему автоматизированного казначейства Холдинга:
- импорт информации об акцепте платежей в формате xml из системы автоматизированного казначейства в БД системы Галактика ERP предприятия.
В рамках проекта реализован следующий функционал:
1. Ведение договорных условий. Реализован упрощенный интерфейс ввода условий оплаты по договорам: процента или суммы предоплаты, количества дней для оплаты по факту поставки.
В рамках функционала предусмотрено ведение различных вариантов оплат для договоров, содержащих следующие условия:
- Предварительная оплата/оплата по факту;
- Оплата по графику;
- Оплата по уведомлению о готовности;
- Оплата по этапам работ.
2. Ведение Графиков оплат по договору, в виде интерфейса, открываемого из карточки договора. Интерфейс содержит минимальный набор заполняемых полей, необходимых для контроля договорных условий при согласовании Заявок на платеж.
3. Автоматическая проверка наличия в Заявках и Финансовых обязательствах статьи БДДС и при необходимости автоматическое заполнение из договора.
4. Реализация механизма согласования в системе Заявок на оплату и Финансовых обязательств всеми участниками процесса (Кураторы договоров, Руководители подразделений, Финансово-экономическая служба предприятия, Департамент казначейства Холдинговой компании).
5. Автоматическая проверка контролируемых параметров при согласовании Заявок на оплату и Финансовых обязательств.
При согласовании документов указанных типов, предприятием контролируются следующие параметры:
- Лимит Бюджета движения денежных средств. В разрезе каждого ЦО рассчитывается свободный остаток денежных средств по статьям бюджета, с учетом лимита, ранее согласованных, но еще не оплаченных, и фактически проведенных платежей. При проверке лимита осуществляется учет переходящих неиспользованных остатков ДС в рамках предыдущих месяцев квартала.
- Состояние дебиторской и кредиторской задолженности. Реализована возможность гибкой настройки фильтров на счета/субсчета бухгалтерского учета, участвующие в расчете ДКЗ, возможность установки параметра по контролю ДКЗ по Контрагенту или Контрагенту/договору.
- Условия оплаты, предусмотренные договором. Реализована возможность автоматической проверки суммы возможной оплаты по договору (с учетом заданных условий предоплаты и оплаты по факту, указанных в карточке договора), а также срока оплаты по условиям договора с учетом дат поставки. Весь расчет осуществляется на основании информации из договора и всех платежных и сопроводительных документов, привязанных к договору.
По результатам проверки всех контролируемых параметров выдается развернутый протокол, с информацией о результатах проверки и исходных данных, участвующих в проверке.
В рамках системы реализована гибкая настройка проверки контролируемых параметров для различных групп пользователей. Настройка позволяет включать/отключать проверку одного или нескольких контролируемых параметров. Данная возможность удобна для согласования срочных, важных платежей, согласование которых осуществляется Руководителями служб, обладающими полномочиями согласования платежа даже при нарушении какого-либо из проверяемых условий (например, состояния ДКЗ).
6. Интеграция с системой автоматизированного казначейства Холдинговой компании.
В рамках решения осуществляется формирование и передача в Холдинговую компанию на согласование Реестров платежей.
Реестры платежей формируются в xml формате (для загрузки Реестров в систему автоматизированного казначейства Холдинговой компании) и xls формате (для получения печатной формы).
В рамках данного этапа реализован функционал по автоматической смене статуса Финансовых обязательств (в момент формирования xml файла), означающей передачу документа на согласование в ХК.
Также реализован функционал импорта данных в систему Галактика ERP сведений об акцепте платежей департаментом казначейства ХК.