В модуле «Финансово-расчетные операции» предусмотрено формирование всего спектра финансовых документов, сопровождающих движение денежных средств (платежные поручения, платежные требования, инкассовые поручения, заявления на аккредитив, авизо, бухгалтерские справки и т.п.). Эти документы могут быть связаны с документами-основаниями, созданными в других контурах системы Галактика ERP.
Предусмотрена возможность ведения учета как в национальной денежной единице, так и в иностранной валюте.
Система обеспечивает контроль соответствия платежей, оформленных финансовыми документами, и сумм, указанных в документах-основаниях, а также получение баланса взаиморасчетов с контрагентами по каждому документу-основанию в динамическом режиме.
Система может производить расчет и учет курсовой разницы, возникающей при совершении экспортно-импортных операций и операций с валютой.
Модуль «Финансово-расчетные операции» позволяет вести учет просроченной задолженности по договорам. Информация о возникновении задолженности формируется по данным бухгалтерского учета, а о сроках ее погашения — из товарных и финансовых пунктов календарных планов (ПКП) к договорам, зарегистрированным в Управлении договорами.
Программные средства модуля позволяют осуществлять импорт банковской выписки, принятой из банка средствами электронной системы платежей. На основе ее анализа система формирует входящие и исходящие платежные документы, осуществляя контроль корректности сумм, реквизитов банков и предприятий. Вновь сформированные исходящие документы сравниваются с исходными документами, хранящимися в базе данных. Если их реквизиты совпадают, то в хранящихся документах автоматически устанавливается дата оплаты, соответствующая дате банковской выписки. Документы, для которых соответствия не установлены, а также входящие документы, отредактированные пользователем, добавляются в базу данных. Настройка на конкретную форму выписки производится пользователем и сохраняется в системе для дальнейшего использования.
С помощью специальной функции можно осуществить импорт каталога банков из базы данных внешних информационных систем.
Модуль обеспечивает формирование различных отчетов:
Гибкая система настроек позволяет:
![]() |
11 Ноября 2013
ООО «ФТ-Консалт» выступит на международном форуме технологического развития «ТЕХНОПРОМ–2013»
|
30 Мая 2016
VI Специализированная конференция «АПСС-Сибирь» (Автоматизация: Проекты. Системы. Средства)
|