Модуль «Касса» позволяет осуществлять учет:

• расчетов наличными средствами с поставщиками и покупателями;
• командировочных расходов;
• всех видов расчетов с подотчетными лицами;
• зарплаты и выплат, выданных через кассу; депонированной зарплаты;
• кассовых операций как с национальными денежными единицами, так и с иностранной наличной валютой.

Функции модуля позволяют вести учет по таким документам, как: приходные и расходные кассовые ордера (в том числе и валютные), платежные ведомости и ведомости на депонирование, авансовые отчеты, приказы на командирование сотрудников и др.

Возможность ограничения доступа к документам касс позволяет установить режим доступа к кассам и типам кассовых документов для конкретных сотрудников предприятия. Идентификация сотрудников производится по сетевому имени, для каждого из них можно установить доступ к определенным видам кассовых документов с помощью специальной настройки.

Функция создания и ведения справочника норм расходов различного назначения позволяет производить контроль расходования денежных сумм, например, при расчете авансов и отчетов по командировкам. Для каждой нормы расхода можно указать страну и город, сумму нормы и валюту, в которой выражена данная норма.

Модуль тесно интегрирован с другими функциональными модулями системы Галактика ERP.

Например, в «Финансово-расчетных операциях» обеспечивается возможность просмотра и вывода на печать самой разнообразной отчетности по кассовым операциям. В «ХозОперациях» осуществляется настройка типовых хозяйственных операций по кассе, просмотр и вывод на печать их реестра, формирование групповых проводок, их корректировка и отмена. Данные о расчетах с контрагентами содержатся в «Расчетах с поставщиками и получателями». Формирование кассовых документов по документам-основаниям указывает на взаимосвязь модуля «Касса» с модулями Логистики. Информация о выплате заработной платы, о наличии депонентской задолженности, о зачете сумм превышения норм расходов в счет заработной платы, неразрывно связывает модуль «Касса» с «Заработной платой». Обороты по кассовым операциям отражаются в «Главной книге», сальдо по счету «Касса» — в бухгалтерском балансе и других формах отчетности, которые содержатся в «Бухгалтерской отчетности». Результаты расчетов по кассовым операциям используются также для получения отчетов в » Платежном календаре» в Управлении финансами.