Платежный календарь предназначен для решения задач по оперативному финансовому управлению денежными средствами, что существенно помогает и облегчает работу с денежными потоками Вашего предприятия. С помощью нашего модуля каждый руководитель компании сможет внедрить в работу своей фирмы удобный и функциональный инструмент позволяющий: минимизировать риски неплатежеспособности, обеспечивать абсолютную ликвидность платежных средств и контролировать исполнение финансовых обязательств.

Главная задача платежного календаря заключается в получении наиболее сбалансированного варианта управления финансами, а также для организации простого удобного и функционального механизма финансового учета.

Каждое финансовое обязательство формируется на основании оперативных документов системы, что позволяет оперативно отслеживать изменения финансового состояния компании и получать информацию о его изменениях с помощью платежного календаря.

Наша система предоставляет возможность группировки данных по следующим признакам: диапазон сумм, контрагенты, подразделения, статьи бюджета и т.д. Это позволит Вам как руководителю компании получать всю интересующую информацию по каждой финансовой операции и в случае необходимости оперативно принимать решения по управлению фирмой и ее финансами.

Модуль «Платежный календарь» позволяет:

• организовать планирование расчетов на краткосрочный (до 1-го месяца) период с контрагентами на основе использования векселей, акций, денежных средств и других видов ценных бумаг;
• оптимизировать платежный календарь по выбранным критериям с помощью функции моделирования;
• планировать остатки денежных средств в кассе компании и на расчетных счетах;
• проводить операции по купле-продаже валюты и ее конвертации;
• контролировать баланс доходов и расходов, учитывая «ликвидную подушку» по каждому виду платежных средств;
• учитывать фактические поступления платежных средств и их отклонение от запланированных за выбранный период времени в разрезе источников поступления;
• составлять оперативные отчеты о движении средств для их последующего анализа.

Мы заботимся о своих клиентах и всегда готовы предложить Вам:

• гарантийный срок на эксплуатацию системы;
• оперативные консультации;
• оперативную тех.поддержку;
• возможность доработок системы под Ваши критерии работы.