Модуль «Расчеты с поставщиками и получателями» предназначен для контроля расчетов с поставщиками и получателями. Сальдо по взаиморасчетам можно рассчитывать как периодически, путем формирования соответствующих отчетов, так и в оперативном режиме. Расчеты за товары/услуги могут осуществляться различными средствами:

• перечислением денег на расчетный счет поставщика или  наличным расчетом  через кассу;
• расчетом векселем;
• встречной поставкой или с помощью бартерного договора;
• с помощью взаимозачета;
• уступкой долга третьей фирме.

Функции модуля обеспечивают решение следующих задач:

• контроль взаиморасчетов посредством установки и просмотра связей между документами-основаниями и платежными документами; пакетное распределение платежей;
• создание актов взаимозачетов и договоров уступки долга (цессии);
• расчет штрафных санкций;
• ведение счетов-фактур для учета НДС;
• ввод планов закупок и реализации;
• учет долгов, контроль взаиморасчетов с помощью отчетов.

Средства модуля позволяют формировать такие отчеты, как:

• реестр исполняемых документов-оснований с учетом сформированных по ним товарных и финансовых сопроводительных документов;
• обороты и задолженности по исполняемым документам-основаниям с разноской задолженностей по заданным периодам и подбивкой итогов по контрагенту и всем выбранным контрагентам;
• прогноз налоговых платежей;
• контроль взаиморасчетов с контрагентами, расчет сальдо и составление платежного баланса по контрагенту;
• проверка дебиторской и кредиторской задолженностей денежных средств и материальных ценностей/услуг.