Модуль «Расчеты с поставщиками и получателями» предназначен для контроля расчетов с поставщиками и получателями. Сальдо по взаиморасчетам можно рассчитывать как периодически, путем формирования соответствующих отчетов, так и в оперативном режиме. Расчеты за товары/услуги могут осуществляться различными средствами:
перечислением денег на расчетный счет поставщика или наличным расчетом через кассу;
расчетом векселем;
встречной поставкой или с помощью бартерного договора;
с помощью взаимозачета;
уступкой долга третьей фирме.
Функции модуля обеспечивают решение следующих задач:
контроль взаиморасчетов посредством установки и просмотра связей между документами-основаниями и платежными документами; пакетное распределение платежей;
создание актов взаимозачетов и договоров уступки долга (цессии);
расчет штрафных санкций;
ведение счетов-фактур для учета НДС;
ввод планов закупок и реализации;
учет долгов, контроль взаиморасчетов с помощью отчетов.
Средства модуля позволяют формировать такие отчеты, как:
реестр исполняемых документов-оснований с учетом сформированных по ним товарных и финансовых сопроводительных документов;
обороты и задолженности по исполняемым документам-основаниям с разноской задолженностей по заданным периодам и подбивкой итогов по контрагенту и всем выбранным контрагентам;
прогноз налоговых платежей;
контроль взаиморасчетов с контрагентами, расчет сальдо и составление платежного баланса по контрагенту;
проверка дебиторской и кредиторской задолженностей денежных средств и материальных ценностей/услуг.